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Dette et crédit

Découvrez notre position actuelle

Notation de crédit

La direction de DSM-Firmenich tient régulièrement des réunions d'examen avec les agences de notation dans le cadre de notre engagement à maintenir de solides notations de crédit de première qualité.

& Les agences de notation Moody's et Standard & Poor's ont attribué les notations suivantes aux notations de crédit émetteur à long et court terme de la société :

AgenceNotation de crédit émetteur à long/court terme PerspectivesDernière mise à jour
Moody'sA3/P-2Stable13 février 2025
& Standard Poor's A-/A-2 Stable13 février 2025

En outre, les filiales de DSM et Firmenich se sont vu attribuer les notations de crédit suivantes :

DSM :
AgenceNotation de crédit émetteur à long/court terme PerspectivesDernière mise à jour
Moody'sA3/P-2Stable13 février 2025
& Standard Poor's A-/A-2 Stable13 février 2025
Firmenich :
AgenceNotation de crédit émetteur à long/court terme PerspectivesDernière mise à jour
& Standard Poor'sA-/--Stable13 février 2025

&Le crédit de dsm-firmenich et de ses filiales est uniquement noté par S&P Global Ratings (S&&P) et Moody's, à qui dsm-firmenich fournit des informations précises nécessaires à leurs analyses de notation, telles que notre stratégie de gestion, nos politiques financières et nos questions de financement.
dsm-firmenich et ses filiales n'ont pas obtenu de notations de crédit de la part de Scope et dsm-firmenich n'a fourni aucune information à Scope. Par conséquent, les opinions et publications non sollicitées de Scope concernant dsm-firmenich sont fondées sur leurs suppositions et hypothèses subjectives sans fondement raisonnable.

Dette

Programme d'émission de dette de 8 milliards d'euros

Le programme d'émission de titres de créance de Dsm-Firmenich, d'un montant de 8 milliards d'euros, est un cadre assorti de conditions générales standard &, qui s'appliquent si des titres sont émis. En outre, le programme d'émission de titres de créance comprend les facteurs de risque, la description de la société, les informations financières et la forme des conditions définitives des titres de créance. Ces termes, conditions d'&, forme des conditions définitives, facteurs de risque et informations financières sont énoncés dans le Prospectus de Base  .

La Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), qui est chargée de la surveillance des professionnels et des produits du secteur financier luxembourgeois, a approuvé le Prospectus le 20 juin 2024. Cette autorisation est valable 1 an.

Les obligations en circulation en détail

Taux - Devise - Période

3,375 % - € - 2025 - 2036

Émetteur

Garant

DSM BV

DSM-Firmenich AG

Notation

Moody's : A3, Standard & Poor's : A-

Cotation

Luxembourg

Code ISIN 

XS3009012637

Volume

750 millions d'euros

Émission Prix de l' 

98,875 %

Coupon

3,375 %

Durée

11 ans 

Échéance

25 février 2036

Taux - Devise - Période

3,625 % - € - 2024 - 2034

Émetteur

Garant

DSM BV

DSM-Firmenich AG

Notation

Moody's : A3, Standard & Poor's : A-

Cotation

Luxembourg

Code ISIN 

XS2852136063

Volume

800 millions d'euros

Émission Prix de l' 

99,456 %

Coupon

3,625 %

Durée

10 ans 

Échéance

2 juillet 2034

Accord de garantie réciproque

Le 31 mai 2024, dsm-firmenich a annoncé avoir signé un accord de garantie croisée entre DSM B.V., Firmenich International SA et DSM-Firmenich AG, afin d'atténuer la subordination structurelle au sein du groupe. L'accord permet au groupe de développer une structure de financement centralisée, conformément à son engagement de maintenir de solides notations de première qualité, et de développer une plateforme d' s pari-passu ( ) pour les obligations non garanties de premier rang existantes et futures.  L'accord de garantie réciproque est disponible ci-dessous :

Vue

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