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Schulden und Kredite

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Kredit-Rating

Die Geschäftsleitung von dsm-firmenich hält regelmäßig Überprüfungsgespräche mit den Rating-Agenturen ab, da wir uns für die Aufrechterhaltung starker Investment-Grade-Ratings einsetzen.

Die Rating-Agenturen Moody's und Standard & Poor's haben für die lang- und kurzfristigen Emittentenratings des Unternehmens folgende Bewertungen vergeben:

AgenturLang-/kurzfristige Emittentenbonität AusblickZuletzt aktualisiert
Moody'sA3/P-2Stabil24. April 2024
Standard & Poor's A-/A-2 Stabil5. April 2024

Darüber hinaus wurden DSM und Firmenich-Tochtergesellschaften die folgenden Emittenten-Ratings zugewiesen:

DSM:
AgenturLang-/kurzfristige Emittentenbonität AusblickZuletzt aktualisiert
Moody'sA3/P-2Stabil24. April 2024
Standard & Poor's A-/A-2 Stabil5. April 2024
Firmenich:
AgenturLang-/kurzfristige Emittentenbonität AusblickZuletzt aktualisiert
Standard & Poor'sA-/--Stabil5. April 2024

Die Kreditwürdigkeit von dsm-firmenich und ihrer Tochtergesellschaften wird nur von S&P Global Ratings (S&P) und Moody's bewertet, denen dsm-firmenich genaue Informationen zur Verfügung stellt, die sie für ihre Rating-Analysen benötigen, wie z. B. unsere Managementstrategie, Finanzpolitik und Finanzierungsfragen.
dsm-firmenich und ihre Tochtergesellschaften haben von Scope keine Kreditratings erhalten und dsm-firmenich hat Scope keine Informationen zur Verfügung gestellt. Die unaufgeforderten Stellungnahmen und Veröffentlichungen von Scope zu dsm-firmenich beruhen daher auf deren subjektiven Annahmen und Hypothesen, für die es keine vernünftige Grundlage gibt.

Verschuldung

Emissionsprogramm für 8 Milliarden Euro

Das €8 Milliarden Debt Issuance Program von dsm-firmenich ist ein Rahmenwerk mit Standardbedingungen &, die bei der Emission von Schuldverschreibungen Anwendung finden. Darüber hinaus enthält das Debt Issuance Program Risikofaktoren, eine Unternehmensbeschreibung, Finanzinformationen und die Form der endgültigen Bedingungen der Schuldtitel. Diese Bedingungen & Bedingungen, Form der endgültigen Bedingungen, Risikofaktoren und Finanzinformationen sind im Basisprospekt festgelegt.

Die Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), die für die Überwachung der Berufsgruppen und Produkte des luxemburgischen Finanzsektors zuständig ist, hat den Prospekt am 20. Juni 2024 genehmigt. Diese Genehmigung gilt für 1 Jahr.

Ausstehende Anleihen im Einzelnen

Kurs - Währung - Zeitraum

3.625% - € - 2024 - 2034

Emittent

Bürge

DSM BV

DSM-Firmenich AG

Bewertung

Moody's: A3, Standard & Poor's: A-

Auflistung

Luxemburg

ISIN Code

XS2852136063

Band

800 Millionen Euro

Ausgabe Preis

99.456%

Coupon

3.625%

Begriff

10 Jahre 

Reifegrad

2. Juli 2034

Vereinbarung über eine gegenseitige Garantie

Am 31. Mai 2024 gab dsm-firmenich bekannt, dass es eine gegenseitige Garantievereinbarung zwischen DSM B.V., Firmenich International SA und DSM-Firmenich AG unterzeichnet hat, um die strukturelle Nachrangigkeit in der Gruppe zu mildern. Die Vereinbarung ermöglicht es der Gruppe, eine zentralisierte Finanzierungsstruktur zu entwickeln, die im Einklang mit ihrer Verpflichtung steht, starke Investment-Grade-Ratings aufrechtzuerhalten, und eine pari-passu Plattform für bestehende und zukünftige vorrangige unbesicherte Anleihen zu entwickeln.  Die Vereinbarung über die gegenseitige Garantie ist nachstehend verfügbar:

Siehe

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